用友财务6

问题现象

2004年期末数是平衡，但结转到2005年的时候，期初数不平衡，其他应收款的二级科目11901出现总帐和明细账不平。

问题分析

因为它是2005年期初数据，并且是总账模块，它与供应链不同，一般不会出现结转数据丢失错误，我们首先必须确认2004年该数据是否总账与辅助帐是否相符平衡！

î 进入2004年度帐并进行期末对帐功能，检查数据

•检查错误现象，仍然是个人往来出错

解决方法

看到这里，我们知道，必须将2004年的错误处理掉才可以结转保证2005年数据的准确。

首先，从图示中我们看到问题出在个人往来的总账和辅助帐不符，那么我们第一检查凭证明细表GL_accvouch(帐务数据的根本)和辅助总账表GL_accass(各辅助帐的数据根本)。注：也可跟踪得到，此处就不列示。

我们就拿上图中列示的一名错误的职员帐说明解决步骤 ：

检查GL_accvouch，可以看到元月份发生两笔

î 检查GL_accass表。

我们知道在本表内每个员工只能存在12条纪录即1-12月，每月1条，而图中纪录（同样检查其他员工）为24条1-12月重复一边，分析为变动部门产生（建议如若发生部门变动，可采取新增人员并将原余额转入），调整数据后删除多余12数据记录即可。但必须要注意根据GL_accvouch表判断那是数据纪录是否有效，在GL_accass表中，mb为期余额，md为借方金额mc为贷方金额（分别等于GL_accvouch表中同月的md、mc的合计 ），cendd_cengl（余额方向）字段中cr代表贷方金额dr代表借方金额，me为期末余额，关系为me=mb+md-mc。调整后对帐无误后重新结转即可（05发生的凭证可先导出，结转后将05年新的变动补录后重新导入即可）。