用友年结操作流程和常见问题
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本期目录
年结前准备事项
年结流程概括－手工结转流程
年结后的对账
年度结转相关步骤及注意事项
用友年结专题
年结前准备事项
一、各模块结账状态检查：
现金管理中上年做银行对帐后要做核销。
采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。
工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。
注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。
二、备份账套步骤
在D盘下新建文件夹
以admin登陆系统管理
在账套栏目下点击备份或输出
备份或输出文件到自己建立的文件夹
年结流程概括－手工结转流程
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年结后的对账
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年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账
进行试算平衡的检查
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
工资
人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产
固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
供应链和核算
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致
年度结转相关步骤及注意事项
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转眼又快到了一年一度的年度数据结转工作，现将“年度结转”的相关步骤及所需注意事项向说明如下：（本年度结转下一年度）
在做本年度年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。 相关注意事项：一定要做好本年度数据的备份工作。
创建新年度账，在“系统管理”功能中以‘账套主管’的身份注册进入所用账套（会计年度选为本年度），选择‘年度账-建立’菜单，来创建下一年度账。新建年度(下一年度)账在数据库中表现为：在建立了新的年度数据库后将本年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到下一年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
相关注意事项：
1）创建下一年度账过程中，若出现：建立年度[下一年度]失败 ，则有可能在上年度（本年度）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。对于基础档案信息重复的情况，可用检查重名工具(chkRepeat.exe)来检查，查出后对其进行修改，然后再创建新年度账即可。
2）在建立完新的年度(下一年度)账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度(下一年度)账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
3）有部分用户存在这种情况：在建立完新年度(下一年度)账后，财务部分需要在下一年度账中运行，而业务部分由于在本年度中尚未完结，会依然在本年度中进行。此时若在本年度新增基础档案（如客户档案、供应商档案等）或修改调整了以前的基础档案，也会导致“年度结转”时出现错误提示。所以，此种情况下一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
数据的“年度结转”，建立新年度账成功后，在“系统管理”功能中要以‘账套主管’的身份注册进入所用账套（注意：会计年度应选择下一年度），点击‘年度账-结转上年数据’菜单，根据所用账套中已启用的模块按照菜单中的提示顺序进行相应产品模块的数据年度结转（如：选‘年度账-结转上年数据-购销链结转’，则系统提示‘马上将[本年度]年数据结转到[下一年度]’，点确认即可）。 系统根据具体数据量的大小会有不同的耗时，正常提示：系统结转成功。
相关注意事项： 若提示：“系统结转失败”，则有以下可能： “购销链”(供应链)结转失败的典型错误及相应解决方法：
1）自行修改、增加、删除过原数据库表的字段、属性。表中主关键字、查询丢失等。对于数据库混乱、修改过数据库属性请使用REP80.exe数据修复工具检查数据库的合法性，对问题记录进行修复，也可通过检查后手工予以修正。
2）由于删除过基础档案，而相应的数据表中仍存在有此档案的数据记录，造成数据不匹配。对于数据不匹配的情况，可先用SQL语句进行查找，并要在档案库中添加缺失的记录。
应收应付系统的年度结转问题。正常结转提示：应收、应付系统结转成功。 应收应付结转失败的典型错误及相应解决方法: 应收应付进行年度结转时，有时会报“应收系统结转失败，错误号：0”的错误提示。 需要检查本年度数据库中ap_detail表里的cdwcode、cinvcode字段是否有与新年度数据库的客户、供应商和存货目录不一致的编码档案，以及不能为空的字段内容为空（如cinvcode字段当单据类型为发票时不应为空，单据号等字段有无空值等）。 还有可能在发票表中与ap_detail表中同一张发票的客户或供应商编码不同也可导致上述问题。可使用应收应付的检查工具Clearsql.exe（限于sql版使用）或profiler跟踪工具对数据进行跟踪检查，将错误数据修改后再进行结转。
注：检测重名工具Clearsql.exe可在技术支持部的网站上下载。
总账系统的年度结转问题。总账系统结转上年后，系统会自动跳出‘结转报告’，上面会标示出：正确结转科目数与错误结转的科目数以及各个科目所结转的余额。
相关注意事项： 如果客户、供应商往来在总账中核算，在进行总账系统结转时会出现以下提示： 请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：
1)选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2)选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）
结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
若用户启用了“工资管理”模块，应注意：该模块执行期末处理的会计月份为1至11月份，12月份若操作“月末处理”操作，系统会提示“请结转上年数据操作”信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到“系统管理”中先建立下年度的帐 套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据。否则，在“总帐”系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为“工资模块”的系统状态始终是12月份未结帐状态。
综合注意事项：
1)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
2)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。
3)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务（尤其是Access版本），否则在未‘清空年度数据库’的情况下再次结转年度数据，就有可能造成数据的重复结转。
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上年数据有误，请检查上年数据后再结转
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年度结转错误
先进先出法核算的存货年度结转后数据错误
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U861结转到审批流时提示：结转公共单据失
备份计划无法执行
计划价核算的帐套，期末处理后没有差异结
发货统计表的未开票数量加库存结存不等于
存货按部门核算的调拔业务
采购结转失败
达到出库单上已有单价，就不需要在记帐时
存货核算分期收款记帐问题
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